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全球股市走高,风险偏好回升

全球股市走高,风险偏好回升;① 大类资产:如果看经济数据,全球经济悲观状态似未结束;但是看资产价格,风险资产在避险资产之后快速的反弹,体现出宽松预期的加强——印度、澳洲、新西兰等央行的降息,在美国经济数据回落的过程中,增加了市场对美联储宽松的预期,7月降息概率上行至80%;② 全球央行的逆周期对冲着周期的回落,继续做着熨 股票配资推荐鑫东财平台 平波动率的努力。而国内在信用扩张的同时做着金融供给侧的尝试,拉长了经济下行转向的距离——对外贸易维持衰退式顺差,内需面临“升级”推动的拉升对冲;③ 宏观的方向未转变,改变的是市场在分子和分母间的切换,从外汇市场的背离走向权益市场的另一个背离。从资产的类别出发,我们依然认为需要为本轮上行周期的结束做准备;④ 但是在周期结束之前,市场对于宽松的希望增加了市场在音乐停止前的律动——关注这种衰退式反弹缩窄的基差为衍生品对冲提供的入场空间。

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