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*ST北讯:关于召募资金投资项目结项及结余资金永

股票代码:002359 股票简称:*ST北讯 公告编号:2019-057北讯集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北讯集团股份有限公司决定将公司2017年非公开发行募集资金投资项目结项,并将结余资金永久补充流动资金,同时注销相关募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,本次事项无需董事会审议。具体情况如下:一、募集资金基本情况2016年12月30日,经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司获准向特定对象非公开发行不超过816,777,272股人民币普通股股票。截至2017年4月12日,公司已向龙跃实业集团有限公司以及其他共计7名特定投资者非公开发行222,724,565股,发行价格为22.59元/股,募集资金总额5,031,348,000.00元,扣除与发行有关的直接费用共计57,685,485.29元,实际募集资金净 额 为 4,973,662,514.71 元。2017年4月12日,保荐机构中航证券有限公司在扣除保荐及承销费用后向公司指定的募集资金专项存储账户划转了认股款。2017年4月12日,山东和信会计师事务所出具了和信验字第000044号《验资报告》。报告期内,公司募集资金累计投入募投项目4,973,662,514.71元。二、募集资金的管理情况募集资金的管理情况为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,保障投资者的合法权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定,严格执行公司《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。2017年4月,公司与中航证券有限公司、本次募集资金托管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。根据公司第四届董事会第十五次会议审议通过的使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案,公司使用募集资金对北讯电信增资14.23亿元,北讯电信使用该募集资金对北讯电信有限公司增资14.23亿元。2017年6月,公司、北讯电信、中国光大银行股份有限公司北京分行和中航证券有限公司签订了《募

集资金四方监管协议》,公司、北讯电信、珠海北讯、中国银行股份有限公司珠海分行和中航证券有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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