您的位置: 主页 > 中国大唐团体有限公司公然刊行2019年可续期公司

中国大唐团体有限公司公然刊行2019年可续期公司

中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 募集说明书摘要1声明本募集说明书摘要目的仅为向投资者

提供有关本期发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件,进行独力投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 募集说明书摘要2重大事项提示一、本期债券为可续期公司债券,存在以下不同于普通公司债券的特殊发行事项:1、 债券期限及品种:本期债券分为两个品种,品种一基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为 5 年,以每 5 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。2、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。品种一的初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值;后续周期的当期基准利率为票面利率重置日

上一篇:股票配资要是亏了怎样办:@一切人!山东省政协
下一篇:没有了

您可能喜欢

回到顶部